EBITDA ММК в четвертом квартале на уровне $400 млн - амбициозная, но достижимая цель

EBITDA ММК за третий квартал 2020 года соответствует консенсус-прогнозу, но уровень FCF приятно удивил - соответственно, промежуточная дивидендная доходность бумаги в 3К20 оказалась самой высокой в секторе.

Фактическая EBITDA по итогам 9М20 составляет 72% от консенсус-прогноза на 2020 год, а в 4К20 предполагается получить $400 млн, что, на наш взгляд, несколько амбициозная, но вполне достижимая цель. Наш рейтинг по ММК - НЕЙТРАЛЬНО; компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020 3. 8х, что соответствует 5-летнему среднему уровню. .

ebitda ммк 2020

2020-10-23 10:40

Источник: finam.ru

ebitda ммк → Результатов: 11 / ebitda ммк - фото


Целевая цена за расписку ММК составляет $8,8

ММК опубликовал результаты за 2К19 по МСФО: в части EBITDA они соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. При этом свободные денежные потоки после выплаты процентов оказались ниже, чем мы предполагали, зато предложенный размер дивидендных выплат ($120 млн) соответствует нашим оценкам: по итогам квартала ММК распределит в виде дивидендов 200% свободных денежных потоков, тогда как пять предыдущих кварталов он выплачивал около 100% от этого показателя. finam.ru »

2019-08-02 13:30

EBITDA ММК может составить около $535 млн

Завтра, 9 ноября, ожидаются показатели ММК за третий квартал по МСФО. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует хорошую динамику, в соответствии с динамикой показателей у других российских производителей стали. finam.ru »

2017-11-08 18:40

Результаты ММК умеренно позитивны для акций компании

Вчера Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (ММК LI - без рекомендации) опубликовал консолидированные результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО, которые оказались несколько лучше рыночных ожиданий. finam.ru »

2017-08-08 13:10

EBITDA ММК останется на уровне 1 квартала 2017 года

7-го августа ожидается публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за II квартал 2017 г. Согласно нашим прогнозам, выручка ММК составит $1 694 млн, что на 2% выше показателя предыдущего квартала. finam.ru »

2017-08-04 20:30

Партнеры