класса - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
ВТБ 24 выплатил доход за 10 купонный период по облигациям серии 6-ИП класса «А» в размере 60 280 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 15.07 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также по облигациям класса «Б» выплачен доход в размере 10 040 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 5.02 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
1 декабря Владельцы облигаций «ИА Надежный дом-1» дали согласие на внесение изменений в решение о выпуске бумаг класса «Б», сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
1 декабря «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 4-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 112 320 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.08 рублей), класса «Б» – 56 160 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.08 рублей). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ХМБ-2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 145 638 720 рублей (в расчете на одну бумагу – 33.16 рубля) и класса «Б» в размере 72 819 360 рублей (в расчете на одну бумагу – 33.16 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 8-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 70 184 160 рублей (в расчете на одну бумагу – 15.98 рублей) и класса «Б» в размере 11 704 680 рублей (в расчете на одну бумагу – 5.33 рублей) и класс ru.cbonds.info »
«СФО ПСБ МСБ 2015» выплатил доход за 1 купонный период по облигациям класса «А» в размере 131 740 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 18.82 рублей ), сообщает эмитент. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ВТБ24 – 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 440 030 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 27.85 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 16 купонный период в размере 125 768 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 7.96 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 16 купонный период в размере 58 800 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 21.00 рубль). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
ВТБ 24 выплатил доход за 21 купонный период по облигациям серии 2-ИП класса «А» в размере 26 466 402 рубля (в расчете на одну бумагу – 7.94 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также по облигациям класса «Б» выплачен доход в размере 4 416 755 рублей (в расчете на одну бумагу – 2.65 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Металлинвест-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 156 471 788 рублей (в расчете на одну бумагу – 47.70 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 2 купонный период по облигациям класса «А» в размере 80 466 519 рублей (в расчете на одну бумагу – 24.53 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«ИА ХМБ-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 163 438 829 рублей (в расчете на одну бумагу – 33.02 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 13 купонный период в размере 53 852 648 рублей (в расчете на одну бумагу – 10.88 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 13 купонный период в размере 71 650 716 рублей (в расчете на одну бумагу – 45.84 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
28 ноября «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серий 2-ИП и 3-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости Облигаций, подлежащей погашению по серии 2-ИП класса «А» – 75 065 916 рублей (в расчете на одну бумагу – 22.52 рубля), класса «Б» – 37 534 084 рубля (в расчете на одну бумагу – 22.52 рубля); серии 3-ИП, класса «А» – 103 240 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 25.81 рублей), класса «Б» – 51 620 000 рублей (в расчете на одну бум ru.cbonds.info »
25 ноября Газпромбанк погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 1-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Размер погашаемой части составляет 161 233 344.85 рублей (в расчете на одну бумагу – 34.55 рубля) по бумагам класса «А» и 80 616 655.15 рублей (в расчете на одну бумагу – 34.55 рубля) по бумагам класса «Б». По условиям выпуска амортизация осуществляется 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября каждого года. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ТКБ-2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 344 678 459 рублей (в расчете на одну бумагу – 73.62 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 2 купонный период в размере 113 394 624 рубля (в расчете на одну бумагу – 24.22 рубля). По облигация класса «Б» выплачен доход за 2 купонный период в размере 53 579 885 рублей (в расчете на одну бумагу – 128.95 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
11 ноября «Ипотечный агент БЖФ-1» принял решение досрочно погасить выпуски облигаций классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Срок досрочного погашения облигаций – 28 ноября. Количество облигаций эмитента, в отношении которых принято решение о досрочном погашении: 1 100 578 штук класса «Б» и 328 744 штуки класса «Б». ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Вега-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 59 527 485 рублей (в расчете на одну бумагу – 41.02 рубль), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 3 купонный период в размере 11 319 219 рублей (в расчете на одну бумагу – 7.80 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 3 купонный период в размере 1 251 237 рублей (в расчете на одну бумагу – 15.52 рублей). По облигация класса «В» выплачен доход в размере 6 348 097 рублей (в ru.cbonds.info »
10 ноября «Ипотечный агент Возрождение 1» досрочно погасит выпуск облигаций класса «А», сообщает эмитент. Остаток номинальной стоимости одной облигаций с учетом части, которая уже была выплачена 21.57 рубль за одну бумагу класса «А». Объем эмиссии по непогашенному номиналу составляет 63 235 712.07 рубля. Бумаги были размещены в конце 2011 года с доходностью 9.89% годовых. ru.cbonds.info »
10 ноября «Ипотечный агент Возрождение 1» досрочно погасит выпуски облигаций классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Остаток номинальной стоимости одной облигаций с учетом части, которая уже была выплачена 21.57 рубль за одну бумагу класса «А» и 1 000 рублей за бумагу класса «Б». Бумаги были размещены в конце 2011 года с доходностью 9.89% годовых (класс «А») . ru.cbonds.info »
Сегодня «ТКК» полностью разместила залоговые облигаций классов «А1» и «Б» в рамках реализации инвестпроекта развития трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает эмитент. Как сообщило Адвокатское бюро «Линия права», сопровождавшее размещение облигаций, структура финансирования проекта предусматривает выпуск старших и младшего траншей облигаций. Это облигации эмитента-частного партнера с залоговым обеспечением денежными обязательствами по концессионному соглашению. «Тр ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Вега-2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 44 211 416 рублей (в расчете на одну бумагу – 25.10 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 2 купонный период в размере 14 901 537 рублей (в расчете на одну бумагу – 8.46 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 2 купонный период в размере 3 336 889 рублей (в расчете на одну бумагу – 34.10 рубля), по классу «В» – 272 039 рублей (в расчете на одну бумагу – 2.78 рубля ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Вега-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 49 688 471 рубль (в расчете на одну бумагу – 34.42 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 2 купонный период в размере 12 146 393 рубля (в расчете на одну бумагу – 8.37 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 2 купонный период в размере 2 297 698 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.50 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
22 сентября «ТКК» приняла решение установить порядок определения процентных ставок по 2-5 купонам залоговых облигаций классов «А1» и «Б», сообщает эмитент. Размер процентной ставки купона на 1 купонный период облигаций класса «А1» установлен в размере 12.5% годовых, класса «Б» – 13.5% годовых. Ставка 2-5 купонов по бумагам класса «А1» определяется по формуле: индекс потребительских цен (ИПЦ) + 3%; класса «Б»: ИПЦ + 3.5%. ИПЦ в обоих случаях рассчитывается по формуле: I = (((i(за июль ru.cbonds.info »
20 сентября «ИА Европа 2012-1» досрочно погасил выпуск облигаций класса «Б» в количестве 703 410 штук. Выпуск был размещен в конце 2012 года по цене равной 100% от номинала и погашением в 2043 году. ru.cbonds.info »
Вчера «ИА Европа 2012-1» досрочно погасил выпуск облигаций класса «А» в количестве 2 354 893 штуки. Выпуск был размещен в конце 2012 года с доходностью 8.25% годовых и погашением в 2043 году. Ставка завершившегося 15 купона – 8% годовых. ru.cbonds.info »
Ставка 1 купона по облигациям «СФО ПСБ МСБ 2015» класса «А» составит 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.82 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 131.74 млн рублей. Как сообщалось ранее, «СФО ПСБ МСБ 2015» (SPV-компания Промсвязьбанка) провело букбилдинг по облигациям класса «А» 20 сентября, с 10:00 до 17:00 (мск). Индикатив ставки купона был установлен на уровне 10-10.25% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 10.47-10.75% годовых. Револьверны ru.cbonds.info »
«СФО ПСБ МСБ 2015» (SPV-компания Промсвязьбанка) проводит букбилдинг по облигациям класса «А» сегодня, 20 сентября, с 10:00 до 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Промсвязьбанка. Ориентир ставки купона – 10-10.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.47-10.75% годовых. Револьверный период – 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 7 млрд рублей. Дата погашения – 26 июня 2031 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% о ru.cbonds.info »
Как сообщает эмитент, 22 сентября начнется размещение облигаций «СФО ПСБ МСБ 2015» класса «А» на 7 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. срок погашения выпуска – 26 июня 2031 года. Бумаги размещаются по открытой подписке. Номер государственной регистрации: 4-01-36503-R от 26 мая 2016 года. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Надежный дом-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 45 484 702 рубля (в расчете на одну бумагу – 36.65 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 3 купонный период в размере 23 493 190 рублей (в расчете на одну бумагу – 18.93 рублей). По облигациям класса «Б» выплачен доход за 3 купонный период в размере 14 093 238 рублей (в расчете на одну бумагу – 44.31 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Абсолют 3» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 295 051 975 рублей (в расчете на одну бумагу – 49.82 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 6 купонный период в размере 95 468 443 рубля (в расчете на одну бумагу – 16.12 рублей). По облигациям класса «Б» выплачен доход за 6 купонный период в размере 36 871 939 рублей (в расчете на одну бумагу – 35.28 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Петрокоммерц-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 147 531 868 рублей (в расчете на одну бумагу – 38.13 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 9 купонный период в размере 47 238 035 рублей (в расчете на одну бумагу – 12.21 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 9 купонный период в размере 36 755 453 рубля (в расчете на одну бумагу – 43.28 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
С 9 сентября Московская Биржа переводит выпуск облигаций «Ипотечного агента ХМБ-1» класса «А» во Второй уровень листинга из Третьего, в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ВТБ 2014» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 1 591 002 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 38.43 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 7 купонный период в размере 719 118 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 17.37 рублей). По облигация класса «Б» выплачен доход за 7 купонный период в размере 119 600 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 26.00 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
20 сентября «ИА Европа 2012-1» досрочно погасит облигации класса «А», сообщает эмитент. Досрочное погашение производится по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости, а именно 218 рублей 67 копеек за одну облигацию. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79366-Н от 11 декабря 2012 года. ru.cbonds.info »
ВТБ 24 выплатил доход за 7 купонный период по облигациям серии 7-ИП класса «А» в размере 65 474 585 рублей (в расчете на одну бумагу – 17.23 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также по облигациям класса «Б» выплачен доход в размере 10 905 804 рубля (в расчете на одну бумагу – 5.74 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«ВТБ 24» выплатил доход за 11 купонный период по облигациям серии 5-ИП класса «А» в размере 110 208 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 13.44 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также по облигациям класса «Б» выплачен доход в размере 18 368 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 4.48 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Банк ВТБ 24 3 сентября погасит часть номинальной стоимости по облигациям серии 5-ИП класса «А» в размере 279.866 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 34.13 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также банк погасит часть номинальной стоимости по облигациям серии 5-ИП класса «Б» на сумму 139.933 млн рублей (в расчете на одну бумагу - 34.13 рубля). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Европа 2012-1» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций класса «Б», сообщает эмитент. Досрочное погашения будет осуществлено 20 сентября – в дату выплаты очередного купонного дохода. Также 20 сентября будут досрочно погашены облигации класса «Б». ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Европа 2012-1» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций класса «А», сообщает эмитент. Досрочное погашения будет осуществлено 20 сентября – в дату выплаты очередного купонного дохода и амортизации номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости, подлежащая погашению, составляет 218.67 рубля. ru.cbonds.info »
1 сентября «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 4-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 58.84 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 29.42 рубля), класса «Б» – 117.68 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 29.42 рубля). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ВТБ24 - 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 409.694 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 25.93 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 15-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 134.774 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 8.53 рубля) и класса «Б» - в размере 58.8 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 21 рубль). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Санрайз-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 15 769 005 рублей (в расчете на одну бумагу – 15.23 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 25-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 3 779 177 рублей (в расчете на одну бумагу – 3.65 рубля) и класса «Б» - в размере 595 042 рубля (в расчете на одну бумагу – 9.77 рубля) и класса «В» - в размере 2 014 754 рубля (в расчете на одну бумагу – 16.54 рубля). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ХМБ-2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 167 071 680 рублей (в расчете на одну бумагу – 38.04 рубля) и класса Б в размере 83 535 840 рублей (в расчете на одну бумагу - 38.04 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 7-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 73 961 280 рублей (в расчете на одну бумагу – 16.84 рубля) и класса «Б» в размере 12 319 560 рублей (в расчете на одну бумагу – 5.61 рубля) и класса ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Металлинвест-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 165 656 715.5 рубля (в расчете на одну бумагу – 50.5 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за первый купонный период по облигациям класса «А» в размере 60 784 533.43 рубля (в расчете на одну бумагу – 18.53 рубля). ru.cbonds.info »
«Ипотечный Агент Вега-1» сегодня погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 120 419 082 рубля (в расчете на одну бумагу – 82.98 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 1-й купонный период в размере 30 779 570 рублей (в расчете на одну бумагу – 21.21 рубля). ru.cbonds.info »
29 августа «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 3-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 101.76 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 25.44 рубля), класса «Б» – 50.88 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 25.44 рубля). ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент Возрождение 2» 25 августа погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 32 530 400 рублей (в расчете на одну бумагу – 10.99 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 40-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 5 860 800 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.98 рубля и класса «Б» в размере 12 636 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 12.15 рубля). ru.cbonds.info »
Сегодня «Магистраль двух столиц» досрочно погасила выпуск облигаций класса «Б»в количестве 11.25 млн. бумаг на основании решения генерального директора эмитента, сообщает эмитент. Выпуск был выкуплен в полном объеме в дату оферты 24 августа. Выпуск был размещен 29.05.2015, ставка купона при погашении составляла 14.1% годовых. ru.cbonds.info »
26 августа «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 2-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 61 832 715 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля), класса «Б» – 30 917 285 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля). ru.cbonds.info »
«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 94 207 967.52 рубля (в расчете на одну бумагу – 41.42 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 5-й купонный период в размере 41 940 968.64 рублей (в расчете на одну бумагу – 18.44 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А/4» в размере 136 253 762 рубля (в расчете на одну бумагу – 64.06 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 1 купонный период в размере 70 509 088 рублей (в расчете на одну бумагу – 33.15 рубля). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ТКБ-2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 592 255 163 рубля (в расчете на одну бумагу – 126.50 рублей), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 1 купонный период в размере 184 839 793 рубля (в расчете на одну бумагу – 39.48 рублей). Доход по облигациям класса «Б» не выплачивался. ru.cbonds.info »
«ИА Абсолют 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 326 905 533 рубля (в расчете на одну бумагу – 34.11 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 13 купонный период в размере 69 770 515 рублей (в расчете на одну бумагу – 7.28 рублей). По облигациям класса «Б» выплачен доход за 13 купонный период в размере 122 668 538 рублей (в расчете на одну бумагу – 45.38 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
