С 1980-х годов известно, что поведение инвестиционного портфеля определяется прежде всего пропорциями, в которых в него входят основные классы активов: акции и облигации. В свою очередь одним из критериев, определяющих, какая доля акций будет в портфеле, является "премия за риск" - оценка дополнительного дохода, на который может рассчитывать инвестор, отказываясь от безрискового актива в пользу рискового.

Чем больший процент премии за риск "требуют" инвесторы (за то, что не могут знать, сколько получат в будущем) - тем больше потенциальный выигрыш. Доходность ETF фондов за 20/02/18-27/02/18 (в долларах США) . finam.ru

2018-3-2 17:40